会计考核-会计转正考核工作内容

我这里有，发给你，希望对你有帮助！还有《206 资产管理人员绩效考核方案》发不下，给我邮箱传给你。

 201 财务部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源1公司财务预算达成率月季年度 财务部2财务分析准确度月季年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数财务部3财务费用降低率月季年度 财务部4账务处理及时性月季年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5现金收支准确性月季年度现金收支出错次数财务部6财务资料完好性月季年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部 202 资金部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源1公司资金预算达成率月季年度  2资金筹集计划编制及时率月季年度  3月度流动资金计划编制及时率月季年度  4资金使用目标达成率月季年度  5资金收支准确度月季年度资金收支出错次数资金部6资金头寸变动信息掌握的及时性月季年度因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额资金部7资金使用评估报告编制及时率月季年度    203 审计部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源1审计计划执行率季年度 审计部2审计报告一次通过率季年度 审计部3审计问题追踪检查率季年度 审计部4审计结果准确性季年度审计结果更正的次数审计部5审计报告证据充分性季年度因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计部6审计报告归档率季年度 审计部 204 财务部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位财务部经理部门财务部考核人姓名 职位总经理部门  序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15考核期内部门工作计划完成率达100 2部门管理费用控制10考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3财务计划编制及时率10考核期内财务计划编制及时率在   以上 4财务体系规范化目标达成率10考核期内财务体系规范化目标达成率在   以上 5公司财务预算控制率10考核期内公司财务预算控制率在   以上 6财务数据准确度10考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在   次以内 7报表编制及时率10考核期内报表编制及时率在   以上 8财务费用降低率10考核期内财务费用降低率在   以上 9现金收支准确性5考核期内现金收支出错次数在   次以内 10财务资料完好性5考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在   次以内 11员工管理5考核期内部门员工绩效考核平均得分在   分以上 本次考核总得分 考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率           被考核人考核人复核人签字：       日期：签字：       日期：签字：       日期：       205 审计部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位审计部经理部门审计部考核人姓名 职位总经理部门  序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20考核期内部门工作计划完成率达100 2部门管理费用控制15考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3审计计划执行率15考核期内审计计划执行率在   以上 4审计报告一次通过率15考核期内审计报告一次通过率在   以上 5审计问题追踪检查率10考核期内审计问题追踪检查率在   以上 6审计结果准确性10考核期内审计结果更正的次数在   次以下 7审计报告证据充分性5考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在   次以下 8审计报告归档率5考核期内审计报告归档率达100 9员工管理5考核期内部门员工绩效考核平均得分在   分以上 本次考核总得分 考核指标说明                  被考核人考核人复核人签字：       日期：签字：       日期：签字：       日期：       。

《公司新员工转正总结》

我于年X月XX日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：

一、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。

二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利；

并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给XXX，教会她如何记账袋，如何查错，如何发等。

三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。

五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。

六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部）。

七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。

关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。

账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况，都要列全，而且要注明单据的性质（是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分），单据的情况（做废或改单）现在这些方面做的还不够，未达单据提供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。

还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据是会出现混乱。

总之，经过三个月的试用期，我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的工作，在工作中能够发现问题，并积极全面的配合公司的要求来展开工作，与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司的发展尽自己的一份力量。

员工转正申请书

尊敬的领导：

我于年7月9日成为公司的试用员工，到今天6个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。

作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作；但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从学生到职员的转变。

在轮岗实习期间，我先后在工程部、成本部、企发部和办公室等各个部门的学习工作了一段时间。这些部门的业务是我以前从未接触过的，和我的专业知识相差也较大；但是各部门领导和同事的耐心指导，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的整个操作流程。

在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧；专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，初入职场，难免出现一些小差小错需领导指正；但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。

经过这六个月，我现在已经能够独立处理公司的帐务，整理部门内部各种资料，进行各项税务申报，协助进行资金分析，从整体上把握公司的财务运作流程。当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己业务能力。

这是我的第一份工作，这半年来我学到了很多，感悟了很多；看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。在此我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！

申请人：

去“小席会计交流平台”这是一腾讯的会计群，里面有很多的会计老师，一、出纳岗工作流程

一现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据发票上签字并加盖财务结算章→将收据第②联或发票联给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗水电费、代收款项

管理费用岗其他应收款

销售核算岗货款

成本核算岗加工费、材料款

注1原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

2随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

1费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核

2人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票或凭建行存折提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午330视库存现金余额送存银行

注1下午下班后，现金库存应在限额内。

2从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

二银行存款收付

1、银收

1收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计

2其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位

3贷款

收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位

2、银付

1日常性业务款项

根据付款审批单计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票汇票、电汇→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称→加盖"转账"图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证

→材料核算岗材料采购

→成本核算岗外协加工、车间质保费用

→管理费用岗管理部门用款

→销售费用岗销售部门用款

→工资福利岗工资兑现、福利

→及固定资产岗GMP部门费用、固定资产购建

注1开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

2开出的支票汇票、电汇收款单位名称应与合同、发票一致。

3有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

2打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单经财务部长签字开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖"转账"图章→登记单据传递登记本→工资福利岗

注1每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

2打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

3业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单经财务部长签字开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖"转账"图章→登记单据传递登记本→工资福利岗

4还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗

5交税

①完税收到税务岗位传来的税票附付款审批单→填写划款行银行账号及进单

②进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

6及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头单位名称、开户银行名称、银行账号。

三工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。