378010-上投先锋基金净值

基金代码基金简称类型投资方向赎回到帐

宝康灵活配置开放式混合4天

宝康消费品开放式股票4天

宝康债券开放式债券4天

保德信货币开放式货币1天

博时价值后端开放式股票4天

博时价值增长开放式股票4天

博时精选基金开放式股票4天

博时稳定基金开放式债券2天

博时现金收益开放式货币2天

博时裕富基金开放式股票4天

博时主题基金开放式股票4天

长城安心回报开放式混合4天

长城货币基金开放式货币2天

长城久恒后端开放式混合4天

长城久恒基金开放式混合4天

长城久泰后端开放式股票4天

长城久泰基金开放式股票4天

长城消费增值开放式股票4天

长盛成长价值开放式混合4天

长盛动态后端开放式股票4天

长盛动态前端开放式股票4天

长盛货币基金开放式货币2天

长盛债券后端开放式债券4天

长盛债券前端开放式债券4天

大成货币A开放式货币2天

大成货币B开放式货币2天

大成价值开放式股票4天

大成精选开放式股票4天

大成蓝筹开放式股票4天

大成债券A开放式债券3天

大成债券C开放式债券3天

德盛安心开放式混合4天

德盛精选后端开放式股票4天

德盛精选前端开放式股票4天

德盛稳健开放式股票4天

德盛小盘开放式混合4天

德盛优势后端开放式股票4天

德盛优势前端开放式股票4天

动力先锋后端开放式股票4天

富国平衡后端开放式股票4天

富国平衡基金开放式股票4天

富国天合后端开放式股票4天

富国天合前端开放式股票4天

富国天惠后端开放式混合4天

富国天惠前端开放式混合4天

富国天利后端开放式债券4天

富国天利基金开放式债券4天

富国天瑞后端开放式混合4天

富国天瑞前端开放式混合4天

富国天益后端开放式股票4天

富国天益基金开放式股票4天

工银货币开放式货币2天

工银价值开放式股票4天

工银精选开放式混合4天

光大红利开放式股票4天

光大量化核心开放式股票4天

光大新增长开放式股票4天

广发策略后端开放式股票4天

广发策略前端开放式股票4天

广发货币基金开放式货币2天

广发聚丰后端开放式股票4天

广发聚丰前端开放式股票4天

广发聚富后端开放式股票4天

广发聚富前端开放式股票4天

广发稳健后端开放式股票4天

广发稳健前端开放式股票4天

广发小盘成长开放式股票4天

国泰货币基金开放式货币2天

国泰金龙行业开放式股票4天

国泰金龙债券开放式债券4天

国泰金鹿保本开放式混合4天

国泰金马稳健开放式股票4天

国泰金象保本开放式混合4天

国泰金鹰增长开放式股票4天

海富通股票开放式股票5天

海富通回报开放式混合5天

海富通货币A开放式货币3天

海富通货币B开放式货币3天

海富通精选开放式混合5天

海富通收益开放式混合5天

海富通优势开放式股票5天

华宝多策略开放式股票4天

华富货币开放式货币2天

华富竞争力开放式混合4天

华泰紫金1号集合理财混合4天

华泰紫金2号集合理财混合4天

华夏成长后端开放式股票4天

华夏成长基金开放式股票4天

华夏大盘前收开放式股票4天

华夏红利前收开放式混合4天

华夏回报二号开放式混合4天

华夏回报前收开放式混合4天

华夏稳增开放式混合4天

华夏现金增利开放式货币2天

华夏优势增长开放式股票4天

华夏债券前收开放式债券3天

汇添富货币开放式货币3天

汇添富均衡开放式股票3天

汇添富优势开放式混合3天

嘉实300开放式股票4天

嘉实策略增长开放式股票4天

嘉实超短债开放式债券2天

嘉实成长收益开放式混合4天

嘉实服务开放式混合4天

嘉实货币开放式货币2天

嘉实稳健开放式混合4天

嘉实增长开放式混合4天

嘉实债券开放式债券4天

嘉实主题开放式股票4天

景顺鼎益后端开放式股票4天

景顺鼎益前端开放式股票4天

景顺动力平衡开放式混合4天

景顺货币基金开放式货币2天

景顺内需增长开放式股票4天

景顺优选股票开放式股票4天

景顺资源垄断开放式股票4天

君得利一号集合理财混合2天

南方宝元基金开放式债券4天

南方避险二期开放式混合4天

南方多利基金开放式债券2天

南方高增后端开放式股票4天

南方高增基金开放式股票4天

南方积配基金开放式混合4天

南方稳健基金开放式股票4天

南方现金增利开放式货币2天

诺安股票开放式股票4天

诺安货币开放式货币2天

诺安平衡开放式混合4天

鹏华货币A开放式货币3天

鹏华货币B开放式货币3天

鹏华普天收益开放式股票4天

鹏华普天债A开放式债券3天

鹏华普天债B开放式债券3天

鹏华中国50开放式股票4天

融通成长后端开放式股票4天

融通动力先锋开放式股票4天

融通景气后端开放式股票4天

融通巨潮开放式股票4天

融通蓝筹成长开放式股票4天

融通新蓝筹开放式股票4天

融通行业景气开放式股票4天

融通易支付开放式货币2天

融通债券后端开放式债券4天

融通债券基金开放式债券4天

上投阿尔法开放式股票4天

上投成长先锋开放式混合4天

上投双息开放式混合4天

上投中国优势开放式股票4天

深证100后端开放式股票4天

深证100指数开放式股票4天

新蓝筹后端开放式股票4天

兴业可转债开放式混合4天

兴业趋势后端开放式混合4天

兴业趋势前端开放式混合4天

兴业全球视野开放式股票4天

易方达平稳开放式股票4天

易基50指数开放式股票4天

易基策略成长开放式股票4天

易基货币A级开放式货币2天

易基货币B级开放式货币2天

银华优势企业开放式混合4天

友邦短债开放式债券3天

友邦盛世开放式股票4天

月月收益A级开放式债券2天

月月收益B级开放式债券2天

招商安本开放式债券3天

招商安泰债A开放式债券2天

招商安泰债B开放式债券2天

招商成长后端开放式股票4天

招商成长前端开放式股票4天

招商股票基金开放式股票4天

招商基金宝集合理财基金天

招商平衡基金开放式混合4天

招商先锋基金开放式混合4天

招商现金牛集合理财混合2天

招商现金增值开放式货币1天

中信红利精选开放式股票4天

中信经典基金开放式混合4天

中信稳定债券开放式债券3天

中信现金优势开放式货币1天

＊资金到帐天数：从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数，该天数按基金工作日计算，遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项，因此赎回资金于T7个工作日之前到帐均属正常。

＊投资方向：“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。

中国建设银行托管的基金序号基金名称基金代码1华夏成长2泰达荷银效率优选3泰达荷银市值优选4银华保本增值5银华道琼斯6银华富裕主题行业7长城久恒8长城消费增值9长城品牌优选10宝康消费品11宝康灵活配置12宝康债券13华宝兴业多策略增长14华宝兴业收益增长15华宝兴业行业精选16中信红利精选17中信稳定双利18上投摩根双息平衡19上投摩根中国优势20上投摩根阿尔法21上投摩根成长先锋22东方龙23华富竞争力优选24工银瑞信成长25工银瑞信红利26工银瑞信平衡27工银瑞信增强收益B类28工银瑞信增强收益A级29华安30银华核心价值优选31海富通风格优势32国泰金鼎价值精选混合型33富国天博创新主题34交银施罗德稳健配置35交银施罗德蓝筹36信诚精萃成长37诺德价值优势38信达澳银领先增长39华夏优势增长40华夏红利混合型41国泰金马稳健回报42华安宏利43博时价值增长44博时裕富45博时稳定价值债券46博时价值增长贰号47中小板48博时主题行业49鹏华价值优势50融通新蓝筹51融通领先成长52基金鸿飞53基金金盛54基金通宝55基金泰和56基金兴华57基金金鑫58基金兴和59基金金鼎60基金汉博61基金通乾62基金银丰。

基金净值共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额单位净值是实时的，每天变化的，反映出购买或者卖出当日基金的价值。

在基金没有分红之前，基金的日净值，也就是单位净值是与累计净值相同的；但在基金分红了之后，累计净值就开始比日净值多了。比如德盛优势股票证券投资基金，基金代码，这个基金刚刚成立，所以单位净值累计净值。而像上投摩根中国优势证券投资基金基金代码，经历了3次分红，所以累计净值就远大于单位净值了。