餐厅收银-餐厅收银员的工作内容

可以根据自己的实际情况由财务经理培训出纳和现金账，至于其他的服务语言，服务技巧让他同服务员一起培训就可以了

各种软件的设计界面及运作均有所不同，下面的收银系统操作供你参考，希望对你有邦助！

科思餐饮收银系统是专为中小型餐饮店量身订做，功能小巧而适用，是根据多年的实际经验，结合餐饮收银业务的实际流程而开发的。系统界面简洁优美，操作直观简单，无需专门培训即可正常使用。系统支持预订、团体开单、账单合并及拆分、退单、转单、赠送、更改账单、会员管理、服务生管理、结账小票打印、厨房打印等餐饮收银基本功能，各类报表齐全并可导出，能广泛适用于各类餐厅进行收银管理工作。

一、快速入门

11、名词解释

房间设置：房间项目也可以理解为房间的种类（例如可分为大厅、包房等）。具体到某个房间类型都有其相对应的餐桌，而每个餐桌就具体到某一来店登记的顾客，一般把餐桌提供给一个客人后，在当前客人未退出占用状态前暂时无法提供给另一个客人消费。此项目在系统设置中设置，在顾客开单时使用。

消费项目：是店方提供给顾客的并收取一定费用的项目（例如：菜品、服务项目、酒水、香烟等）。

此项目在系统设置中设置，在为顾客增加消费时使用。

服务生设置：服务生是指能为顾客提供服务的本店员工，在此设置中可增加、修改、删除服务生信息。有了服务生信息就可以在开单时指定服务生，便于统计服务工作量。

会员设置：会员是本店的VIP客户、签单客户、团会客户、合约客户、其他客户的统称。可设置会员等级（例如：高级会员、中级会员、普通会员等）还可为每种会员等级设置打折比例。

操作员设置：操作员是指使用本系统的本店员工，管理员可为其分配相应的操作权限。

打印设置：打印设置可控制在顾客结账时是否为顾客打印结账清单及控制票据的打印格式。

数据管理：包括数据备份、还原、数据清空、数据压缩与修改。

营业管理→顾客开单：每个客户发生消费前必须进行登记（建立客户账），给客户安排一个餐桌桌，餐桌必须是在“系统设置”模块中的“房间餐桌设置”中已经设置，系统只能对已设置的餐桌进行登记。

营业管理→更换餐桌：假如因为店内原因或客人要求，造成客人当前占用的项目必须终止提供，但客人的消费并未终结，为此，可以通过更换餐桌来将客人资料及消费信息在不进行结账操作的情况下转到另一新项目下。例如：换餐桌。

营业管理→增加消费：客人在消费过程中所消费的所有项目均要进行入账处理，以便在客人离店时自动计算消费额。客人的消费明细便是在此入账。

营业管理→顾客结账：终结客户当前的消费活动，并进行收款及自动还原房间项目（餐桌）的占用状态为可供状态。

快捷键：用来快速完成某件工作的按键

主界面中：

F1：弹出软件帮助

：定位到快速查找编辑框，可以直接输入餐桌号来选定某个餐桌号，这里可以只输入某个手牌的部分信息即可快速定位。

F2、回车：开单

F3、空格：增加消费

F4、回车：结账

F5：预订管理

小键盘区：

打开增加消费窗口，在增加消费窗口中用来切换到输入数量的输入框。

主界面中是对当前选定餐桌进行结账，增加消费窗口中是立即结账。

其他界面中的快捷键可以直接看界面中的提示。

12、启用步骤

第一步：安装本系统。

第二步：执行“系统维护→系统设置”菜单，设置相关项目。

房间餐桌设置

消费项目设置

操作员设置

服务生设置

会员设置

营业班次

数据清空

打印设置

第三步：开始使用。

13、日常运行步骤

第一步、双击图标打开本系统

第二步、输入正确的用户名及密码进行登录

第三步、营业管理→顾客开单

第四步、营业管理→预订管理

第五步、营业管理→增加消费

第六步、营业管理→顾客结账

第七步、查询模块查询来宾信息、收银明细、打印营业情况日、月报表、统计分析营业收入及宾流量等。

第八步、会员管理模块：管理会员的基本信息、消费信息。

第九步、数据管理：数据库压缩修复、数据备份、系统设置。

14、日常业务操作步骤

第一步、登记模块：营业管理→顾客开单

第二步、点单模块：营业管理→增加消费

第三步、收银模块：营业管理→顾客结账

13、硬件设备支持

1、打印机

支持各类小票打印机，支持各型号针打和票据打印机

2、钱箱

支持通过RJ45口连接小票打印机的钱箱

二、各功能模块操作方法

系统主界面：

（图1）

Ⅰ、来宾登记

1、顾客开单：功能建立顾客消费账，本模块为每位来店顾客指定一个餐桌，是顾客消费的开始。

（图2）

在选定某一处于“可供”或“预订”状态的餐桌后，通过点击菜单“营业管理→顾客开单”或直接点击主窗口中的“顾客开单”快捷按钮或按下F2菜单进入顾客开单界面。

注：餐桌在系统主界面中以图标显示，单击主界面中的“图标列表”按钮可切换显示模式

进入“顾客开单”界面后（如图2），可以看到有关选定开单餐桌的基本信息及一些基本费用。

填写来宾人数（必须填写）、指定服务生可选。

填写完之后，点击“确定”按钮或回车将完成开单任务，点击“取消”按钮或按下“Esc”将取消此次开单操作。

2、更换餐桌：功能假如因为店内原因或客人要求，造成客人当前占用的餐桌必须终止提供，但客人的消费并未终结，为此，可以通过更换餐桌来将客人资料及费费信息在不进行结账操作的情况下转到另一新项目下。例如：换餐桌。

图3

在选定需要更换的餐桌后通过点击右键菜单“更换餐桌”菜单项进入更换餐桌界面（如图3）。

进入“更换餐桌”界面后可以看到当前待调换的餐桌号（即：原餐桌）在“调整为”后的文本框中输入要调整到的目标餐桌。

填写完之后，点击“确定”按钮将完成更换餐桌任务，点击“取消”按钮将取消此次更换餐桌操作。

3、修改登记：功能如果在顾客开单时填写有误，或者用于修改来宾人数、服务生可通过此项操作完成。

在选定需要修改登记的餐桌后通过点击右键菜单“修改登记”进入修改登记界面。

填写完之后，点击“确定”按钮或按下“回车”将完成修改任务，点击“取消”按钮或按下“Esc”将取消此次修改操作。

4、预订管理：功能此项功能可以完成增加预订、修改预订、删除预订，预订情况的查询、导出、打印等功能。

（图5）

通过点击菜单“营业管理→餐桌预订管理”菜单或直接点击主窗口中的“预订管理”快捷按钮进入预订管理界面。

增加预订：点击预订管理窗口中的“增加”按钮进入预订登记窗口，在预订登记窗口中填写预订人信息并指定其预订的房间类型及餐桌、确认顾客预计到达的时间和最后保留时间。填写完之后点击“确定”按钮将完成此次预订，点击“取消”按钮将取消此次预订操作。（注：最后预抵时间是指若顾客在预订到达的时间没有到达，取消预订的时间。此时间做为自动取消预订的条件）。

修改预订：若要修改某条预订信息可在预订管理窗口中选择一条要修改的预订信息，然后点击预订管理窗口中的“修改”按钮进入修改预订登记窗口，修改相应内容（操作方法类似于增加预订）后点击“确定”将保存修改后的信息，若点击“取消”按钮将取消此次修改预订登记操作保持原有的数据不变。

预订取消：在预订管理窗口中选择一条要取消的预订信息，然后点击预订管理窗口中的“预订取消”按钮，系统将给出提示“是否取消该预订的所有餐桌？”，点击“是”将取消所选中的预订信息的所有餐桌，点击“否”将取消选定的餐桌。

预订恢复：在预订管理窗口中选择一条要恢复的预订信息，然后点击预订管理窗口中的“预订恢复”按钮，系统将给出提示“是否恢复该预订的所有餐桌？”，点击“是”将恢复所选中的预订信息的所有餐桌，点击“否”将恢复选定的餐桌。

查询预订：在预订管理窗口中“餐桌号姓名”后的文本框中输入被预订的餐桌号或预订人的姓名后点击“查询”，数据表中将显示出符合查询条件的预订信息，当然可以点击“过滤”按钮选择过滤条件从而指定查询范围。点击“刷新”按钮数据表中将显示所有预订信息。

导出预订：在预订管理窗口中点击“导出”按钮选择相应导出格式（如：导出为文件）可将数据表中的预订信息导出为所选择的格式。（主要作用：可对导出的数据进行排版、打印、保存）。

打印：点击预订管理窗口中的“打印”按钮可将数据表中的数据显示在定制好的“预订信息打印预览窗口”中，点击此窗口的打印可将预览到的“顾客预订信息”打印输出到已连接并能正常工作的打印上。

5、退出系统：功能此项操作可中断本系统的运行并退回到操作系统。

点击菜单“关闭（Esc）”系统将提示“是否退出本系统？”，点击“是”将中断当前所的操作并退出本系统，点击“否”将返回到本系统。

Ⅱ、点单消费

1、增加消费：功能凡在店的顾客，可以通过点单操作提出消费要求，本模块将为接受消费的客人安排所需的消费服务并记录在册，本模块只对具体的消费项目进行登记。

图6

选定有消费需求的顾客餐桌后回车或点击菜单“营业管理→增加消费”（或点击主窗口中的“增加消费”快捷按钮或按快捷键“F3”、、”“格”）进入增加消费界面。（如图6）

进入“增加消费”后，在窗口的左半部“项目消单”中选择顾客所要消费的项目可通过输入消费项目的编号或简拼进行查询，在消费数量中填写所需消费的数量后点击“增加”按钮或回车，就把所选的消费项目添加到窗口右半部的“消费清单”中。

删除退单：先选定窗口右半部的“消费清单”中要删除退单的项目后点击“删除退单”按钮即可注：对历史消费只能退单，并指明退单原因，对于当增加的项目只需执行删除即可。

赠送不赠：如果要赠送不赠一个已增加的消费项目，可在窗口右半部的“消费清单”中选中要赠送不赠的项目后点击“赠送不赠”按钮即可。

转单：如果要转单一个已增加的消费项目，可在窗口右半部的“消费清单”中选中要转单的项目后点击“转单”按钮，在弹出的对话框中指定要转到的已开单的餐桌即可。

厨打：在窗口右半部的“消费清单”中选中要厨房打印的项目后点击“厨打”按钮即可实现厨房打印。

口味：如果要修改一个已增加的消费项目的口味信息，可在窗口右半部的“消费清单”中选中项目后点击“口味”按钮或双击消费项目，在编辑框中输入该项目的口味等信息，便于厨房打印中打印出来。

2、个人消费明细查询功能此模块用来查询当前在店离店消费顾客已记录在册的消费清单（一般根据顾客的要求或某种特殊需要会用到此模块）。

（图7）

点击菜单“报表统计→顾客消费明细→在店消费明细离店消费明细”进入“个人消费明细查询”窗口（如图7）。

3、会员查询：功能此模块用来查询已记录在本系统的所有会员的详细信息，可导出、打印会员信息。

（图8）

点击菜单“报表统计→会员查询”进入服务生查询窗口如图8。

Ⅲ、收银结账

1、顾客结账：功能本模块将自动统计每个登记客人在店时所发生的所有消费额和应付款额，并完成结账收银操作。

图9

在主窗口中选要结账顾客的餐桌后，点击菜单“营业管理→顾客结账”（或点击主窗口中的“顾客结账”快捷按钮或按快捷键“F4”、“回车”、）进入顾客结账界面。

此窗口主要包括结账①餐桌信息区、②会员信息区、③付款情况区、④在店顾客区、⑤合并结账区、⑥消费消单区。

注：①区：用来显示当前结账餐桌的账单号、餐桌编号、消费金额，②区：如果结账的顾客是本店的会员用来指定此会员的编号，可亨受相应的打折比率，打折比率可在系统设置中进行设置，③区：中分别有付款方式、应收金额、实收金额、优惠金额、顾客支付、找零等，其中：“应收金额”是指经系统计算打折后应收的结账金额，即：“消费金额－打折金额应收金额”；实收金额是指经抹零后实际收取顾客的金额操作员的最高抹零金额请在操作员设置模块中设置，即：“实收金额消费金额优惠金额”，“顾客支付”是指客人结账时交付给收银员的金额，如果大于实收金额，则在其后显示找零金额；“优惠金额”是指系统根设置的打折比率自动计算出的让利于顾客的金额及抹零金额等的统称。

④区：在此列出了所有在店消费顾客的餐桌号，可对其进行结账操作。⑤区：可在④区选择需要合并结账的餐桌号点击带有向右箭头的按钮将其添加到此区，添加到此区的餐桌将合并为一个账单进行结账处理；在此区选中某一餐桌后点击带有向左箭头的按钮时，被选中的餐桌将返回到④区不被看做合结账餐桌。⑥区：用来显示选中餐桌的消费清单。

关于“挂账”：是指客人离店时没有付款结账，其结账额暂作“挂账”处理。其“挂账额”，您可通过〔报表统计→收银报→表收银明细〕和〔营业管理→挂账账单结账〕进行查询和结账。

关于“免费”：是指对一些等殊顾客的优惠措施，所谓“免费”是其所有消费不作营业额统计，您可以通过〔报表统计→收银报→表收银明细〕进行查询和统计。

点击“预打小票”可将选中待结账顾客的消费信息打印输出到已连接并能正常工用的打印上（不做结账处理）。

点击“折扣”按钮或按键指定折扣，可针对全部消费打折或指定消费进行打折，并可切换用户打折权限。

点击“结账”按钮后就完成了结账操作，也就意味着终止了此顾客此次在本店的消费行为，并自动关闭本窗口。

点击“关闭”按钮将取消此次结账操作并自动关闭本窗口。

2、合并账单功能合并两个或两个以上的账单为一个账单，合并后的账单可同时结账。

图10

通过点击餐桌窗口中的右键菜单“合并账单”进入合并账单界面（如图10）。

在“在店顾客”列表框内移动光标或直接用鼠标指定客人。

在“在店顾客”列表框内按双击鼠标或按带有向右方向箭头的按钮，将当前光标所指的顾客记录移动到“合并区”列表框；可添加多个餐桌到合并区，方法同上。带有向左方向箭头的按钮与带有向右方向箭头的按钮的作用相反。

按“确定”按钮完成合并操作，反之按“取消”按钮则取消合并操作。

3、拆分账单功能将合并后的账单拆分成单个的账单。

（图11）

通过点击餐桌窗口中的右键菜单“拆分账单”进入拆分账单界面（如图11）。

在“可供分拆的账单”列表框内移动光标或直接用鼠标选中某一顾客。

在“可供分拆的账单”列表框中选择需要分拆的子账单，双击鼠标或按带有向右箭头的按钮，可将当前光标所指的子账单移到“拆分区”，按“确定”按钮完成拆分账单操作，反之按“取消”按钮取消拆分账单操作。

4、挂账单结账功能本模块对已经离店但尚未结账并进行挂账处理的账单进行结账操作。

点击菜单“营业管理→挂账账单结账”进入挂账单结账界面。

操作方法参考“顾客结账”

5、交班管理：功能用于切换收银员的交接班工作，系统将根据不同的操作员赋于不同操作权限，并记录每个收银员的收银情况。

（收银员的收银情可通过进入“报表统计→收银报表→收银明细”中进行查询）

通过点击主窗口中的“员工交班”快捷按钮进行交班。

Ⅳ、报表统计

1、餐桌登记查询功能用来分类查询所有光临过本店的顾客信息。

（图13）

点击菜单“报表统计→餐桌登记查询”进入来宾登记查询界面（如图13）。

进入“来宾信息查询”窗口，如果在“服务生”后的文本框中输入想查询的服务生姓名，点击查询即可在本窗口中的数据窗口中显示出符合查询条件的顾客信息。（可通过过滤指定查询范围）。

点击“修改”按钮将修改指定登记餐桌的服务生。

点击“打印”按钮，可将当前数据表中显示的数据打印输出到已连接并能正常工作的打印机上。

2、收银明细查询功能用于按收款人根据给定的时间分类查询其收款明细。

（图14）

点击菜单“报表统计→收银报表→收银明细”进入“收银明细查询”界面。

进入“收银明细查询”窗口后，系经统默认显示在数据表中的收款明细为当前操作员从当天的收款明细。可以在时间范围中指定特定的时间并选择收银员后点击查询按钮，数据表中将显示符合条件的收银明细。

点击“查询”按钮，数据表将显示所有收员的收款明细。

点击“修改”按钮可以修改当天收银的账单。

3、收银汇总功能按结账方式分类统计收银金额。

图15

点击菜单“报表统计→收银报表→收银汇总”，可根据时间进行统计。

4、销售统计

按项目类别统计

（图16）

点击菜单“报表统计→销售统计→按项目类别统计”，可按项目类别分时间段进行销售数量、利润进行统计分析。

按项目名统计

（图17）

点击菜单“报表统计→销售统计→按项目名统计”，可按项目名分时间段进行销量数据、利润进行统计分析。

按服务生统计

（图18）

点击菜单“报表统计→销售统计→按服务生统计”，可按服务生分时间段进行销售数量、利润进行统计分析。

Ⅶ、系统设置

1、修改密码功能为保证本系统数据的安全，此模块允许操作员修改登录密码。

（图21）

点击菜单“系统设置→修改密码”进入修改密码界面（如图21）。

进入修改密码窗口后，输入正确的旧密码，输入两次相同的新密码后点击“确定”按钮即完成了修改密码，修改后新密码生效，点击“取消”按钮则保持原来的密码不变并退出本窗口。

2、数据备份、还原功能为保证数据的安全要定期进行数据备份，一旦出现数据遭到破坏可使用最近备份的数据进行恢复，恢复后的数据只能是备份过的数据没备份的数据将丢失。

图22

点击菜单“数据管理→数据库备份”进入数据备份界面如图22。

数据备份：备份路径是默认的，也可点击备份路径后的“…”按钮来更改备份路径，点击“确定”按钮进行数据备份。

点击菜单“数据管理→数据库还原”选定数据库文件用来覆盖现有数据的数据文件，在提示对话模型中点击“是”按钮进行数据还原。

3、系统设置：功能主要完成系统运行前基础数据的设置（包括：房间餐桌设置、消费项目设置、操作员设置、服务生设置、会员管理、营业班次、数据清空、打印设置）

（图23）

点击“系统设置”进入系统设置界面（如图23）。

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

你好！

收银员还有工作流程啊？

不就是收钱之后再交给财务吗？

祝你好运

餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程

1、结账根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。

2、收取定金一式三联填写，预定日期上、下，定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。

3、退还押金客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。

4、对常期关系户的挂账处理及免单处理对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、并核对签字是否相符，目的便于日后结账。

5、现阶段的结账方式共有五种现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。

现金的辨别方法辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。

6、拒收支票的范围现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。

支票有污、油渍、折叠、残缺。

背书栏有笔迹、印章。

旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。

财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。

注明须填写密码而未填写。

日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。

限额支票超出限额的10。

检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码外地ZJ不行财务持票人家庭住址，，并将支票资料登记支票记录本。

7、填写日报收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。

下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，

机打FP

当客人要求多开FP时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按55收取税费。

FP使用完前，及时上报领取新FP。

8、FP管理FP是财务报销依据，连号印制。FP制度应严格执行，避免违纪。

9、FP使用中应注意

1联号使用不能跳号

2作废FP收回并注明“作废”字样。

3尽量写清付款单位、名称。

4如给支票开FP，应在注明支票号。

10、金、银优惠卡的打折计算方法略

11、收银员注意事项

1如果有客人要求，支票返现金，应请示当班经理认可，返现金填写日报表，现金栏，并注明“返”。

2不得单独与客人买单。

3注意保存单据，作废单据应有主管签字，作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单。

4控制外线使用，营业中不得接传私人，可将内容记录下来，班后转告其本人，员工打私人，记录姓名及通话时话，班后上报。

5注意保证收银台范围内外的卫生，爱护设施设备，注意保养。